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| superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap [2016/02/12 10:18] – ns1017 | superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap [2016/02/12 11:10] – ns1017 |
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| Dabei können folgende Filter gesetzt werden um die Auswahl an angezeigten Buchungen einzugrenzen: | Dabei können folgende Filter gesetzt werden um die Auswahl an angezeigten Buchungen einzugrenzen: |
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| [{{ :superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap_m.png?400|Maske des Berichts "Buchungen SAP"}}] | [{{ :superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap_m.png?300|Maske des Berichts "Buchungen SAP"}}] |
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| |[[glossar:Haushaltsjahr]]|Die Standardeinstellung ist das akutelle [[glossar:Haushaltsjahr]]. [[glossar:Haushaltsjahr]] und [[glossar:Buchungsdatum]] können voneinander abweichen.| | |[[glossar:Haushaltsjahr]]|Die Standardeinstellung ist das akutelle [[glossar:Haushaltsjahr]]. [[glossar:Haushaltsjahr]] und [[glossar:Buchungsdatum]] können voneinander abweichen.| |
| In der Ergebnistabelle werden die den Filterkriterien entsprechenden Buchungen aufgelistet. Folgende Informationen werden zu den Buchung ausgegeben: | In der Ergebnistabelle werden die den Filterkriterien entsprechenden Buchungen aufgelistet. Folgende Informationen werden zu den Buchung ausgegeben: |
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| * **Filter:** In dieser Spalte wird angezeigt, ob es sich bei der Buchung um eine [[glossar:Ausgabe]], ein [[glossar:Obligo]], eine [[glossar:Einnahme IST]], eine [[glossar:Einnahme SOLL]], oder eine [[glossar:Budget|Budgetbuchung]] handelt. Bei der Filtereinstellung „alle Buchung“ werden auch Buchungen angezeigt, die vollständig wieder abgebaut wurden und keinen Einfluss auf den [[glossar:Kontostand]] haben. In diesen Fällen ist die Spalte Filter eine „0“ zu finden. | |Filter|In dieser Spalte wird angezeigt, ob es sich bei der Buchung um eine [[glossar:Ausgabe]], ein [[glossar:Obligo]], eine [[glossar:Einnahme IST]], eine [[glossar:Einnahme SOLL]], oder eine [[glossar:Budget|Budgetbuchung]] handelt. Bei der Filtereinstellung „alle Buchung“ werden auch Buchungen angezeigt, die vollständig wieder abgebaut wurden und keinen Einfluss auf den [[glossar:Kontostand]] haben. In diesen Fällen ist die Spalte Filter eine „0“ zu finden.| |
| * HH-Jahr: [[glossar:Haushaltsjahr]] auf das sich die Buchung bezieht. Dieses kann auch von dem im [[glossar:Buchungsdatum]] genannten Jahr abweichen. | |[[glossar:Haushaltsjahr|HH-Jahr]]|[[glossar:Haushaltsjahr]]auf das sich die Buchung bezieht. Dieses kann auch von dem im [[glossar:Buchungsdatum]] genannten Jahr abweichen.| |
| * BuDat: Das [[glossar:Buchungsdatum]] gibt Auskunft über das den Zeitpunkt der Buchung | |[[glossar:Buchungsdatum|BuDat]]|Das [[glossar:Buchungsdatum]] gibt Auskunft über das den Zeitpunkt der Buchung| |
| * BelegNr: Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen [[glossar:Belegnummer]] versehen. Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt. | |[[glossar:belegnummer|BelegNr]]|Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen [[glossar:Belegnummer]] versehen. Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.| |
| * VorgängerBelegNr: Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt. | |VorgängerBelegNr|Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.| |
| * Werttyp: Der [[glossar:Werttyp]] gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt ([[glossar:Banf]]=Bestellanfrage, [[glossar:Bestellung]], [[glossar:Rechnung]], [[glossar:Zahlung]], [[glossar:Umbuchung]], [[glossar:Mittelbindung]], [[glossar:Budget]]) | |[[Glossat:Werttyp]]|Der [[glossar:Werttyp]] gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt.| |
| * Betrags-/Budgetart: Die [[glossar:Betragsart]] gibt bei Verbindlichkeiten an, ob diese aufgebaut („Original“), abgebaut („Abbau“) oder angepasst wurden („Anpassung durch Folgebeleg“), bei [[glossar:Zahlung|Zahlungen]] und [[glossar:Umbuchungen]] ob der Geldfluss tatsächlich stattgefunden hat („Gezahlt“). Bei Budgetbuchungen wird die [[Budgetart]] angegeben. | |[[Glossar:betragsart|Betrags-]]/[[Glossar:Budgetart]]|Bei den Werttypen [[glossar:Mittelbindung]], [[glossar:Banf]], [[glossar:Bestellung]], [[glossar:Rechnung]], [[glossar:Zahlung]] und [[glossar:Umbuchung]] wird die [[Glossar:Betragsart]] angezeigt, bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] die [[Glossar:Budgetart]].| |
| * Betrag: Höhe des Betrags der Buchung. Bei Zahlungen und Umbuchungen drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei Budgetbuchungen drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit. | |Betrag|Höhe des Betrags der Buchung. \\ Bitte [[glossar: Vorzeichen]] beachten: Bei [[glossar:Zahlung|Zahlungen]] und [[glossar:umbuchung|Umbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit.| |
| * Kommentar: Im Kommentarfeld stehen weitere Informationen zu den Buchungen | |[[glossar:Kommentarfeld|Kommentar]]| Im [[glossar:Kommentarfeld]] stehen weitere Informationen zu den Buchungen.| |
| * Kreditor/Debitor-Nr: Nummer des Kreditors bzw. Debitors | |[[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditor/Debitor-Nr]]| Nummer des [[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditors bzw. Debitors]].| |
| * Kreditor/Debitor: Der Begriff Debitor steht im kaufmännischen Rechnungswesen für den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Beim Kreditoren dagegen handelt es sich um den Gläubiger, also dem Lieferanten oder Dienstleister von Forderungen aus Lieferungen/Leistungen. (Ehemals Zahlungspartner) | |[[glossar:Kreditor/Debitor]]|: Name des Zahlungspartners. Der Hinweis "Gesperrt" an dieser Stelle kommt in der Regel dadurch zu stande, dass der [[glossar:Kreditor/Debitor]] mehrfach angelegt wurde und ist lediglich ein interner Hinweis zur Datenpflege - die Buchungen wurden vollständig durchgeführt.| |
| * Sachkonto: Nummer des Sachkontos | * Sachkonto: Nummer des Sachkontos |
| * Sachkonto Bez: Die Sachkonten bilden eine tiefergehende Unterteilung der bisherigen Titeln ab. Aus den Sachkonten werden zusammen mit den Fonds die Einnahme- und Ausgabearten der Drittmittelgeber abgeleitet. (ehemals Kostenart) | * Sachkonto Bez: Die Sachkonten bilden eine tiefergehende Unterteilung der bisherigen Titeln ab. Aus den Sachkonten werden zusammen mit den Fonds die Einnahme- und Ausgabearten der Drittmittelgeber abgeleitet. (ehemals Kostenart) |
| * Begründung der Beschaffung: Bei Bestellungen über SRM-SAP besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „Begründung der Beschaffung“ Information anzugeben, die in SuperX angezeigt werden kann. | * Begründung der Beschaffung: Bei Bestellungen über SRM-SAP besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „Begründung der Beschaffung“ Information anzugeben, die in SuperX angezeigt werden kann. |
| * Einkaufswagennummer: Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit SRM zu haben wir in SuperX die Einkaufswagennummer mit angegeben. | * Einkaufswagennummer: Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit SRM zu haben wir in SuperX die Einkaufswagennummer mit angegeben. |
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| | <note tip>Ob ein Betrag tatsächlich gezahlt wurde erkennt man an dem [[glossar:Werttyp]] "Zahlung" und an der [[glossar:Betragsart]] "gezahlt". Auch bei Buchungen mit dem [[glossar:Werttyp]] "[[glossar:Umbuchung]]" und der [[glossar:Betragsart]] "original" ist die Zahlung tatsächlich erfolgt - in diesem Fall innerhalb der Universität.</note> |
| | <note tip>Nach dem Excell-Export haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Editieren und Formatieren.</note> |
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