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| superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap [2016/02/12 11:10] – ns1017 | superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap [2016/02/12 12:16] – ns1017 |
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| |[[glossar:Buchungsdatum|Datum (von)]]|Hier wird das [[glossar:Buchungsdatum]] gewählt, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen. [[glossar:Haushaltsjahr]] und [[glossar:Buchungsdatum]] können voneinander abweichen.| | |[[glossar:Buchungsdatum|Datum (von)]]|Hier wird das [[glossar:Buchungsdatum]] gewählt, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen. [[glossar:Haushaltsjahr]] und [[glossar:Buchungsdatum]] können voneinander abweichen.| |
| |[[glossar:Buchungsdatum|Datum (bis)]]|Hier wird das [[glossar:Buchungsdatum]] gewählt, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. [[glossar:Haushaltsjahr]] und [[glossar:Buchungsdatum]] können voneinander abweichen.| | |[[glossar:Buchungsdatum|Datum (bis)]]|Hier wird das [[glossar:Buchungsdatum]] gewählt, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. [[glossar:Haushaltsjahr]] und [[glossar:Buchungsdatum]] können voneinander abweichen.| |
| |[[glossar:Kostenstelle]]|+ Bei der Auswahl einer [[glossar:Kostenstelle]] werden automatisch die untergeordneten [[glossar:Kostenstelle|Kostenstellen]] sowie die dazugehörigen [[glossar:Projekt|Projekte]] mit ausgewählt.\\ + Wenn Sie sich die [[glossar:Budget|Bugetbuchungen]] anzeigen lassen wollen wählen Sie die übergeordnete [[glossar:Kostenstelle]] mit der Endziffer "0".\\ + Wenn Sie sich nur ein [[glossar:Projekt]] anzeigen lassen wollen können Sie die Felder [[glossar:Kostenstelle]] und [[glossar:Fonds]] freilassen und nur das Feld [[glossar:Projekt]] verwenden.| | |[[glossar:Kostenstelle]]|+ Bei der Auswahl einer [[glossar:Kostenstelle]] werden automatisch die untergeordneten [[glossar:Kostenstelle|Kostenstellen]] sowie die dazugehörigen [[glossar:Projekt|Projekte]] mit ausgewählt.\\ + Wenn Sie sich die [[glossar:Budget|Bugetbuchungen]] anzeigen lassen wollen wählen Sie die übergeordnete [[glossar:Kostenstelle]] mit der Endziffer "0".\\ + Wenn Sie sich nur ein [[glossar:Projekt]] anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder [[glossar:Kostenstelle]] und [[glossar:Fonds]] freilassen und nur das Feld [[glossar:Projekt]] verwenden.| |
| |[[Glossar:Fonds]]|Bei der Auswahl eines [[Glossar:Fonds]], werden nur die Projekte angezeigt, die diesem [[Glossar:Fonds]] zugeordnet sind.| | |[[Glossar:Fonds]]|Bei der Auswahl eines [[Glossar:Fonds]], werden nur die Projekte angezeigt, die diesem [[Glossar:Fonds]] zugeordnet sind.| |
| |[[glossar:Projektdefinition]]|Bei der Auswahl einer [[glossar:Projektdefinition]], werden nur die [[glossar:Projekt|Projekte]] angezeigt, die dieser [[glossar:Projektdefinition]] zugeordnet sind.| | |[[glossar:Projektdefinition]]|Bei der Auswahl einer [[glossar:Projektdefinition]], werden nur die [[glossar:Projekt|Projekte]] angezeigt, die dieser [[glossar:Projektdefinition]] zugeordnet sind.| |
| |[[glossar:belegnummer|BelegNr]]|Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen [[glossar:Belegnummer]] versehen. Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.| | |[[glossar:belegnummer|BelegNr]]|Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen [[glossar:Belegnummer]] versehen. Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.| |
| |VorgängerBelegNr|Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.| | |VorgängerBelegNr|Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]] wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.| |
| |[[Glossat:Werttyp]]|Der [[glossar:Werttyp]] gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt.| | |[[Glossar:Werttyp]]|Der [[glossar:Werttyp]] gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt.| |
| |[[Glossar:betragsart|Betrags-]]/[[Glossar:Budgetart]]|Bei den Werttypen [[glossar:Mittelbindung]], [[glossar:Banf]], [[glossar:Bestellung]], [[glossar:Rechnung]], [[glossar:Zahlung]] und [[glossar:Umbuchung]] wird die [[Glossar:Betragsart]] angezeigt, bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] die [[Glossar:Budgetart]].| | |[[Glossar:betragsart|Betrags-]]/[[Glossar:Budgetart]]|Bei den Werttypen [[glossar:Mittelbindung]], [[glossar:Banf]], [[glossar:Bestellung]], [[glossar:Rechnung]], [[glossar:Zahlung]] und [[glossar:Umbuchung]] wird die [[Glossar:Betragsart]] angezeigt, bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] die [[Glossar:Budgetart]].| |
| |Betrag|Höhe des Betrags der Buchung. \\ Bitte [[glossar: Vorzeichen]] beachten: Bei [[glossar:Zahlung|Zahlungen]] und [[glossar:umbuchung|Umbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit.| | |Betrag|Höhe des Betrags der Buchung. \\ Bitte [[glossar: Vorzeichen]] beachten: Bei [[glossar:Zahlung|Zahlungen]] und [[glossar:umbuchung|Umbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit.| |
| |[[glossar:Kommentarfeld|Kommentar]]| Im [[glossar:Kommentarfeld]] stehen weitere Informationen zu den Buchungen.| | |[[glossar:Kommentarfeld|Kommentar]]| Im [[glossar:Kommentarfeld]] stehen weitere Informationen zu den Buchungen.| |
| |[[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditor/Debitor-Nr]]| Nummer des [[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditors bzw. Debitors]].| | |[[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditor/Debitor-Nr]]| Nummer des [[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditors bzw. Debitors]].| |
| |[[glossar:Kreditor/Debitor]]|: Name des Zahlungspartners. Der Hinweis "Gesperrt" an dieser Stelle kommt in der Regel dadurch zu stande, dass der [[glossar:Kreditor/Debitor]] mehrfach angelegt wurde und ist lediglich ein interner Hinweis zur Datenpflege - die Buchungen wurden vollständig durchgeführt.| | |[[glossar:Kreditor/Debitor]]|Name des Zahlungspartners. Der Hinweis "Gesperrt" an dieser Stelle kommt in der Regel dadurch zu stande, dass der [[glossar:Kreditor/Debitor]] mehrfach angelegt wurde und ist lediglich ein interner Hinweis zur Datenpflege - die Buchungen wurden vollständig durchgeführt.| |
| * Sachkonto: Nummer des Sachkontos | |[[Glossar:Sachkonto]]|Nummer des [[Glossar:Sachkonto|Sachkontos]].| |
| * Sachkonto Bez: Die Sachkonten bilden eine tiefergehende Unterteilung der bisherigen Titeln ab. Aus den Sachkonten werden zusammen mit den Fonds die Einnahme- und Ausgabearten der Drittmittelgeber abgeleitet. (ehemals Kostenart) | |[[Glossar:Sachkonto]] Bez|ehemals Kostenart| |
| * Einnahme-/Ausgabe-Art: Nummer der Einnahme-/Ausgabe-Art | |[[glossar:E/A-Art|Einnahme-/Ausgabe-Art]]|Nummer der [[glossar:E/A-Art|Einnahme-/Ausgabe-Art]]| |
| * Einnahme-/Ausgabe-Art Bez: Bei Drittmittelprojekten werden die vom Geldgeber nachgefragten Einnahme-/Ausgabe-Art angegeben (über den Fond abgeleitet). | |[[glossar:E/A-Art|Einnahme-/Ausgabe-Art]] Bez|Bei Drittmittelprojekten werden die vom Geldgeber nachgefragten [[glossar:E/A-Art|Einnahme-/Ausgabe-Arten]] angegeben (über den [[glossar:Fonds]] abgeleitet). Ist keine [[glossar:E/A-Art|Einnahme-/Ausgabe-Art]] hinterlegt so erscheint der Hinweis "0000 - ohne Zuordnung E-/A-Art".| |
| * Kostenstelle: Nummer der Kostenstelle | |[[glossar:Kostenstelle]]|Nummer der [[glossar:Kostenstelle]]| |
| * Kostenstelle Bez: Die Kostenstelle ist eine organisatorische Einheit, die einen eindeutig abgegrenzten Ort der Kostenentstehung darstellt. Die Kostenstellen bilden grundsätzlich die Organisationsstruktur der Universität Freiburg ab. | |[[glossar:Kostenstelle]] Bez|Bezeichnung der [[glossar:Kostenstelle]]| |
| * Fond: Nummer des Fonds | |[[glossar:Fonds]]|Nummer des [[glossar:Fonds]]| |
| * Fond Bez: Ein Fonds beinhaltet einen Finanzmittelbestand, der von einem Geldgeber für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt und getrennt von anderen Fonds oder dem Haushalt verwaltet wird. | |[[glossar:Fonds]] Bez|Bezeichnung des [[glossar:Fonds]]| |
| * ProjektDef: Die Projektdefinition enthält Rahmendaten des Projekts und Informationen, die für das gesamte Projekt gelten und fasst u. U. mehrere Projekte als Bereich zusammen. | |[[glossar:Projektdefinition|ProjektDef]]| Nummer der [[glossar:Projektdefinition]]| |
| * Projekt: Projekte werden in SAP zur Abbildung der Drittmittel sowie für alle Aktivitäten mit Projektcharakter und Berichts¬pflichten genutzt (ehemals Buchungsabschnitt). Handelt es sich um eine Buchung ohne Projektbezug wird als Platzhalter die Zahl „1000“ vergeben. | |[[glossar:Projekt]]| Nummer des [[glossar:Projekt|Projekts]]. Handelt es sich um eine Buchung ohne Projektbezug wird als Platzhalter die Zahl „1000“ vergeben.| |
| * Rechnungsnummer: Rechnungsnummer | |[[glossar:Projekt]] Bez| Bezeichnung des [[glossar:Projekt|Projekts]]| |
| * Begründung der Beschaffung: Bei Bestellungen über SRM-SAP besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „Begründung der Beschaffung“ Information anzugeben, die in SuperX angezeigt werden kann. | |[[glossar:Rechnungsnummer]]|[[glossar:Rechnungsnummer]]| |
| * Einkaufswagennummer: Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit SRM zu haben wir in SuperX die Einkaufswagennummer mit angegeben. | |[[Glossar:Begründung der Beschaffung]]|: Bei Bestellungen über [[http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/sap|SAP-SRM]] besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „[[Glossar:Begründung der Beschaffung]]“ Informationen anzugeben, die dann in SuperX angezeigt wird.| |
| | |[[Glossar:Einkaufswagennummer]]| Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit [[http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/sap|SAP-SRM]] zu haben, wird in SuperX die [[Glossar:Einkaufswagennummer]] angegeben.| |
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| <note tip>Ob ein Betrag tatsächlich gezahlt wurde erkennt man an dem [[glossar:Werttyp]] "Zahlung" und an der [[glossar:Betragsart]] "gezahlt". Auch bei Buchungen mit dem [[glossar:Werttyp]] "[[glossar:Umbuchung]]" und der [[glossar:Betragsart]] "original" ist die Zahlung tatsächlich erfolgt - in diesem Fall innerhalb der Universität.</note> | <note tip>Ob ein Betrag tatsächlich gezahlt wurde erkennt man an dem [[glossar:Werttyp]] "Zahlung" und an der [[glossar:Betragsart]] "gezahlt". Auch bei Buchungen mit dem [[glossar:Werttyp]] "[[glossar:Umbuchung]]" und der [[glossar:Betragsart]] "original" ist die Zahlung tatsächlich erfolgt - in diesem Fall innerhalb der Universität.</note> |
| <note tip>Nach dem Excell-Export haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Editieren und Formatieren.</note> | <note tip>Nach dem Excell-Export haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Editieren und Formatieren. Hier finden Sie ein paar [[superX:dokumentation:faq:Excell-Tipps]]</note> |
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