Verwendungsnachweis und Kassenstand SAP

Im Bericht „Verwendungsnachweis und Kassenstand SAP“ werden die Buchungen entweder nach Einnahme- und Ausgabeart oder nach Topfinanzposition differenziert dargestellt. Bei der Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabeart wird die vom Geldgeber (Fonds) geforderten Strukturierung berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Informationen zum Kassenstand angezeigt.

Eingabemaske

In der Eingabemaske können folgende Filter eingestellt werden:

„“Einnahme- und AusgabeartTopfinanzposition

Haushaltsjahr	Die Standardeinstellung ist das aktuelle Haushaltsjahr. Es können mehrere Haushaltsjahre ausgewählt werden. Durch das Leeren des Filters wird keine Einschränkung beim Haushaltsjahr vorgenommen und Verwendungsnachweis und Kassenstand über alle Haushaltsjahre hinweg angezeigt.
Datum (von)	Auswahl des Datumsbereich, für den Buchungen berücksichtigt werden sollen. Bleibt das Feld leer, werden alle Buchungen seit Beginn des Haushaltsjahres angezeigt. Haushaltsjahr und Buchungsdatum können voneinander abweichen.
Datum (bis)	Auswahl des Datumsbereich, für den Buchungen berücksichtigt werden sollen. Bleibt das Feld leer, werden alle Buchungen bis zum heutigen Datum berücksichtigt, die dem ausgewählten Haushaltsjahr zugeordnet sind. Haushaltsjahr und Buchungsdatum können voneinander abweichen.
Verantwortungsbereich	Um die Verwendungsnachweise und Kassenstände aller Teilprojekte eines Verbundprojektes (z.B. SFB, Forschungscluster) anzeigen zu lassen, wählen Sie hier den entsprechenden Verantwortungsbereich und lassen das Feld Kostenstelle frei.
Kostenstelle	+ Wenn Sie sich das Budget mit anzeigen lassen wollen, wählen Sie die übergeordnete Kostenstelle mit der Endziffer „0“. + Bei der Auswahl einer Kostenstelle werden standardmäßig die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen Projekte mit ausgewählt. Mit einem Wechsel zu der Sicht Kostenstelle ohne untergeordnete Kostenstellen können auch Kostenstellen ausgewählt werden ohne, dass damit die untergeordneten Kostenstellen und Projekte mit ausgewählt werden. + Wenn Sie eine Auswertung für eine Kostenstelle in der Vergangenheit durchführen, gleichen Sie den Stand der Kostenstelle an den Abfragezeitraum an. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um veraltete Kostenstellennummern handelt + Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden.
Fonds	Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden.
Projektdefinition	Möglichkeit alle Projekte einer Projektdefinition auszuwählen.
Projekt	Sie können ein oder mehrere Projekte auswählen.
Gruppierung*	Die Gruppierung kann wahlweise nach Einnahme- und Ausgabeart oder nach Topfinanzposition erfolgen. Mit der Standardeinstellung „automatisch“ wird für die Projekte, die von der Drittmittelabteilung verwaltet werden und für die Einnahme- und Ausgabearten hinterlegt sind, die Einnahme- und Ausgabearten angezeigt - für alle anderen Projekte die Topfinanzposition (Pflichtfeld)

Ergebnistabelle

Die Ergebnistabelle liefert folgende Informationen.

„“

Kostenstelle	Kostenstelle der das Projekt zugeordnet ist.
Fonds	Fonds der das Projekt zugeordnet ist.
Projekt	Nummer des Projekts
Art	Auflistung der Einnahme- und Ausgabearten bzw. der Topfinanzpositionen.
Budget (Jahr)	Budget des ausgewählten Haushaltsjahres. Beim Budget drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit.
Obligos	Ein Obligo ist eine verträgliche Zahlungsverpflichtung/Verbindlichkeit. Diese fließen nicht in die Berechnung des Kassenstands mit ein.
Ausgaben	Höhe der tatsächlichen Ausgaben. Diese werden bei der Berechnung des Kassenstands berücksichtigt.
Einnahmen Ist	Höhe der realisierten Einnahmen. Diese werden bei der Berechnung des Kassenstands berücksichtigt.
Einnahmen Soll	Höhe der zu erwartenden Einnahmen. Diese fließen nicht in die Berechnung des Kassenstands mit ein.
Ist	In der Spalte „Ist“ wird die Differenz zwischen den tatsächlichen tatsächlichen Ausgaben und den tatsächlichen Einnahmen gebildet. Ein positiver Betrag bedeutet, dass die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Ein negativer Betrag bedeutet, dass die Ausgaben die [glossar:Einnahme ist
KASSENSTAND zu Beginn des Haushaltsjahres	Der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres entspricht dem Kassenstand zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres
KASSENSTAND zu Beginn des Betrachungszeitraums	Sofern in der Maske ein „Datum (von)“ gesetzt wurde, wird der Kassenstand zu diesem Tag angezeigt. Wurde in der Maske das Feld „Datum (von)“ freigelassen, wird der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres angezeigt.
KASSENSTAND zum Ende des Betrachungszeitraums	Sofern in der Maske ein „Datum (bis)“ gesetzt wurde, wird der Kassenstand zu diesem Tag angezeigt. Wurde in der Maske das Feld „Datum (bis)“ freigelassen, wird der Kassenstand bis zum heutigen Tag angezeit.
Die Einnahme-/Ausgabeart „0000 - ohne Zuordnung E-/A-Art“ erscheint, wenn bei der Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten ausgehend von dem Sachkonto keine Einnahme- und Ausgabeart zugeordnet werden konnte. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit der Drittmittelabteilung in Verbindung.
Bei EU-Projekten wird die Investitionsausgabe und nicht die Abschreibungen (AfA) in der Berechnung zu Grunde gelegt.
Achtung Vorzeichen! Bei Einnahme Ist, Einnahme Soll, Obligo und Ausgaben bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldeingang, während ein positives Vorzeichen einen Geldausgang ausdrückt. Beim Budget, IST und Kassenstand bedeutet ein positives Vorzeichen ein vorhandenes Geld, während ein negatives Vorzeichen ein Defizit ausdrückt.

— Schmitt 2016/07/28 16:38