====== Rechnungslegungsliste Buchungen ======
Bei dem Bericht „Rechnungslegungsliste Buchungen“ werden die Gehaltszahlungen analog dem Bericht "[[Buchungen SAP]]" dargestellt. Hierbei können sowohl nach den Gehaltsbuchungen einer [[glossar:Kostenstelle]] wie auch nach den Gehaltsbuchungen für ein [[glossar:Projekt]] gesucht werden. Die Auswahl der [[glossar:Kostenstelle]] umfasst dabei auch immer die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen [[glossar:Projekt|Projekte]].
Die Informationen aus dem Bericht „Rechnungslegungsliste Buchungen“ erhalten Sie auch über die Berichte [[Rechnungslegungsliste im Detail]], [[Rechnungslegungsliste kumuliert]] und [[Rechnungslegungsliste Jahresübersicht]]. Hier werden die Gehaltsbestandteile (Arbeitnehmer Brutto, Arbeitgeber Sozialversicherungsbeitrag und Arbeitgeber-VBL Zusatzversicherungsbeitrag) übersichtlicher dargestellt.
Die Gehälter von Mitarbeiter/in auf Haushaltsstellen ([[glossar:Fonds]] 1010 und 1060) werden nicht angezeigt.
Zahlungen an Mitarbeiter, die nicht im Rahmen der normalen Gehaltszahlungen erfolgen, werden in der Rechnungslegungsliste nicht erfasst und können über den Bericht "[[Buchungen SAP]]" abgerufen werden.
===== Eingabemaske =====
Dabei können folgende Filter gesetzt werden um die Auswahl an angezeigten Gehaltsbuchungen einzugrenzen:
[{{ :superx:dokumentation:berichte:rll_buchungen_m.png?300|Maske des Berichts "Rechnungslegungsliste Buchungen"}}]
|[[glossar:Buchungsdatum|Datum (von)]]|Hier wird das [[glossar:Buchungsdatum]] gewählt, ab dem die Gehaltsbuchungen angezeigt werden sollen. Voreingestellt ist der 1. Januar des laufenden Jahres.|
|[[glossar:Buchungsdatum|Datum (bis)]]|Hier wird das [[glossar:Buchungsdatum]] gewählt, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. Wird das Feld frei gelassen, werden die Buchungen bis zum Datum der Abfrage angezeigt.|
|[[glossar:Kostenstelle]]|+ Bei der Auswahl einer [[glossar:Kostenstelle]] werden automatisch die untergeordneten [[glossar:Kostenstelle|Kostenstellen]] sowie die dazugehörigen [[glossar:Projekt|Projekte]] mit ausgewählt.\\ + Wenn Sie sich nur ein [[glossar:Projekt]] anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder [[glossar:Kostenstelle]] und [[glossar:Fonds]] freilassen und nur das Feld [[glossar:Projekt]] verwenden.|
|[[Glossar:Fonds]]|+ Bei der Auswahl eines [[Glossar:Fonds]], werden unten in der Projektauswahl nur die [[glossar:Projekt|Projekte]] angezeigt, die diesem [[Glossar:Fonds]] zugeordnet sind.\\ + Wenn Sie sich nur ein [[glossar:Projekt]] anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder [[glossar:Kostenstelle]] und [[glossar:Fonds]] freilassen und nur das Feld [[glossar:Projekt]] verwenden.|
|[[glossar:Projektdefinition]]|Bei der Auswahl einer [[glossar:Projektdefinition]] werden unten in der Projektauswahl nur die [[glossar:Projekt|Projekte]] angezeigt, die dieser [[glossar:Projektdefinition]] zugeordnet sind.|
|[[glossar:Projekt]]| Sie können ein oder mehrere [[glossar:Projekt|Projekte]] auswählen. Es werden nur die [[glossar:Projekt|Projekte]] in der Auswahl angezeigt, die der ausgewählten [[glossar:Projektdefinition]] und dem ausgewähltem [[Glossar:Fonds]] entsprechen. \\ Wählen Sie die Einstellung "nur Buchungen ohne Projektbezug", wenn Sie ausschließlich die Gehaltsbuchungen direkt auf der [[glossar:Kostenstelle]] sehen wollen.|
|Betrag von|Hier kann ein Minimalbetrag angegeben werden, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen.|
|Betrag bis|Hier kann ein Maximalbetrag angegeben werden, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen.|
|*Sortierung nach|Bei der Sortierung der Ergebnistabelle kann zwischen der Sortierung nach [[Glossar:Belegnummer]] (Standarteinstellung) und der Sortierung nach [[Glossar:Buchungsdatum]] gewählt werden. Bei der Sortierung nach [[Glossar:Belegnummer]] werden Buchungen, die zu einem Vorgang gehören in der Ergebnistabelle untereinander aufgelistet. (Pflichtfeld)|
===== Ergebnistabelle todo! =====
In der Ergebnistabelle werden die den Filterkriterien entsprechenden Buchungen aufgelistet. Folgende Informationen werden zu den Buchung ausgegeben:
[{{:superx:dokumentation:berichte:buchungen_sap_e.png?900|Ergebnistabelle des Berichts "Buchungen SAP"}}]
|Filter|In dieser Spalte wird angezeigt, ob es sich bei der Buchung um eine [[glossar:Ausgabe]], ein [[glossar:Obligo]], eine [[glossar:Einnahme IST]], eine [[glossar:Einnahme SOLL]], oder eine [[glossar:Budget|Budgetbuchung]] handelt. Bei der Filtereinstellung „alle Buchung“ werden auch Buchungen angezeigt, die vollständig wieder abgebaut wurden und keinen Einfluss auf den [[glossar:Kontostand]] haben. In diesen Fällen ist in der Spalte Filter eine „0“ zu finden.|
|[[glossar:Haushaltsjahr|HH-Jahr]]|[[glossar:Haushaltsjahr]] auf das sich die Buchung bezieht. Dieses kann auch von dem im [[glossar:Buchungsdatum]] genannten Jahr abweichen.|
|[[glossar:Buchungsdatum|BuDat]]|Das [[glossar:Buchungsdatum]] gibt Auskunft über das den Zeitpunkt der Buchung|
|[[glossar:belegnummer|BelegNr]]|Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen [[glossar:Belegnummer]] versehen. Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]], wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.|
|VorgängerBelegNr|Ändert sich im Prozess die [[glossar:Belegnummer]], wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt.|
|[[Glossar:Werttyp]]|Der [[glossar:Werttyp]] gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt.|
|[[Glossar:betragsart|Betrags-]]/[[Glossar:Budgetart]]|Bei den Werttypen [[glossar:Mittelbindung]], [[glossar:Banf]], [[glossar:Bestellung]], [[glossar:Rechnung]], [[glossar:Zahlung]] und [[glossar:Umbuchung]] wird die [[Glossar:Betragsart]] angezeigt, bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] die [[Glossar:Budgetart]].|
|Betrag|Höhe des Betrags der Buchung. \\ Bitte [[glossar: Vorzeichen]] beachten: Bei [[glossar:Zahlung|Zahlungen]] und [[glossar:umbuchung|Umbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei [[glossar:Budget|Budgetbuchungen]] drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit.|
|[[glossar:Kommentarfeld|Kommentar]]| Im [[glossar:Kommentarfeld]] stehen weitere Informationen zu den Buchungen.|
|[[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditor/Debitor-Nr]]| Nummer des [[glossar:Kreditor/Debitor|Kreditors bzw. Debitors]].|
|[[glossar:Kreditor/Debitor]]|Name des Zahlungspartners. Der Hinweis "Gesperrt" an dieser Stelle kommt in der Regel dadurch zu stande, dass der [[glossar:Kreditor/Debitor]] mehrfach angelegt wurde und ist lediglich ein interner Hinweis zur Datenpflege - die Buchungen wurden vollständig durchgeführt.|
|[[Glossar:Sachkonto]]|Nummer des [[Glossar:Sachkonto|Sachkontos]].|
|[[Glossar:Sachkonto]] Bez|ehemals Kostenart|
|[[glossar:Einnahme- und Ausgabearten|Einnahme-/Ausgabe-Art]]|Nummer der [[glossar:Einnahme- und Ausgabearten|Einnahme-/Ausgabe-Art]]|
|[[glossar:Einnahme- und Ausgabearten|Einnahme-/Ausgabe-Art]] Bez|Bei Drittmittelprojekten werden die vom Geldgeber nachgefragten [[glossar:Einnahme- und Ausgabearten|Einnahme-/Ausgabe-Arten]] angegeben (über den [[glossar:Fonds]] abgeleitet). Ist keine [[glossar:Einnahme- und Ausgabearten|Einnahme-/Ausgabe-Art]] hinterlegt so erscheint der Hinweis "0000 - ohne Zuordnung E-/A-Art".|
|[[glossar:Kostenstelle]]|Nummer der [[glossar:Kostenstelle]]|
|[[glossar:Kostenstelle]] Bez|Bezeichnung der [[glossar:Kostenstelle]]|
|[[glossar:Fonds]]|Nummer des [[glossar:Fonds]]|
|[[glossar:Fonds]] Bez|Bezeichnung des [[glossar:Fonds]]|
|[[glossar:Projektdefinition|ProjektDef]]| Nummer der [[glossar:Projektdefinition]]|
|[[glossar:Projekt]]| Nummer des [[glossar:Projekt|Projekts]]. Handelt es sich um eine Buchung ohne Projektbezug wird als Platzhalter die Zahl „1000“ vergeben.|
|[[glossar:Projekt]] Bez| Bezeichnung des [[glossar:Projekt|Projekts]]|
|[[glossar:Rechnungsnummer]]|[[glossar:Rechnungsnummer]]|
|[[Glossar:Begründung der Beschaffung]]|Bei Bestellungen über [[http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/sap|SAP-SRM]] besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „[[Glossar:Begründung der Beschaffung]]“ Informationen anzugeben, die dann in SuperX angezeigt wird.|
|[[Glossar:Einkaufswagennummer]]| Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit [[http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/sap|SAP-SRM]] zu haben, wird in SuperX die [[Glossar:Einkaufswagennummer]] angegeben.|
**Achtung [[glossar:Vorzeichen]]!**\\ Bei [[Glossar:Einnahme Ist]], [[Glossar:Einnahme Soll]], [[glossar:Obligo]] und [[glossar:Ausgaben]] bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldeingang, während ein positives Vorzeichen einen Geldausgang ausdrückt. Bei [[glossar: Budget|Budgetbuchungen]] bedeutet ein positives Vorzeichen ein vorhandenes Geld, während ein negatives Vorzeichen ein Defizit ausdrückt.
Ob ein Betrag tatsächlich gezahlt wurde erkennt man an dem [[glossar:Werttyp]] "Zahlung" und an der [[glossar:Betragsart]] "gezahlt". Auch bei Buchungen mit dem [[glossar:Werttyp]] "[[glossar:Umbuchung]]" und der [[glossar:Betragsart]] "original" ist die Zahlung tatsächlich erfolgt - in diesem Fall innerhalb der Universität.
Nach dem Excell-Export haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Editieren und Formatieren. Hier finden Sie ein paar [[superX:dokumentation:faq:Excell-Tipps]].
--- //[[niki.schmitt@zv.uni-freiburg.de|Schmitt]] 2016/02/12 12:58//