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Buchungen SAP
Bei dem Bericht „Buchungen SAP“ kann sowohl nach Buchungen einer Kostenstelle wie auch nach den Buchungen für ein Projekt gesucht werden. Die Auswahl der Kostenstelle umfasst dabei auch immer die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen Projekte.
Eingabemaske
Dabei können folgende Filter gesetzt werden um die Auswahl an angezeigten Buchungen einzugrenzen:
| Haushaltsjahr | Die Standardeinstellung ist das akutelle Haushaltsjahr. Haushaltsjahr und Buchungsdatum können voneinander abweichen. |
| Datum (von) | Hier wird das Buchungsdatum gewählt, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen. Haushaltsjahr und Buchungsdatum können voneinander abweichen. |
| Datum (bis) | Hier wird das Buchungsdatum gewählt, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. Haushaltsjahr und Buchungsdatum können voneinander abweichen. |
| Kostenstelle | + Bei der Auswahl einer Kostenstelle werden automatisch die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen Projekte mit ausgewählt. + Wenn Sie sich die Bugetbuchungen anzeigen lassen wollen wählen Sie die übergeordnete Kostenstelle mit der Endziffer „0“. + Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden. |
| Fonds | Bei der Auswahl eines Fonds, werden unten in der Projektauswahl nur die Projekte angezeigt, die diesem Fonds zugeordnet sind. |
| Projektdefinition | Bei der Auswahl einer Projektdefinition, werden unten in der Projektauswahl nur die Projekte angezeigt, die dieser Projektdefinition zugeordnet sind. |
| Projekt | Sie können ein oder mehrere Projekte auswählen. Es werden nur die Projekte in der Auswahl angezeigt, die der ausgewählten Projektdefinition und dem ausgewähltem Fonds entsprechen. Wählen Sie die Einstellung „nur Buchungen ohne Projektbezug“, wenn Sie ausschließlich die Buchungen direkt auf der Kostenstelle sehen wollen. |
| Betrag von | Hier kann ein Minimalbetrag angegeben werden, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen. |
| Betrag bis | Hier kann ein Maximalbetrag angegeben werden, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. |
| *Sortierung nach | Bei der Sortierung der Ergebnistabelle kann zwischen der Sortierung nach Belegnummer (Standarteinstellung), der Sortierung nach Buchungsdatum und der Sortierung nach Einnahme-/Ausgabe-Art gewählt werden. Bei der Sortierung nach Belegnummer werden Buchungen, die zu einem Vorgang gehören in der Ergebnistabelle untereinander aufgelistet. (Pflichtfeld) |
| *Filter Buchungen | Dieser Filter ermöglicht es, aus der Vielzahl an Buchungen nur die relevanten Buchungen anzuzeigen; also Buchungen die zu Ausgaben, Obligos (z.B. Mittelbindungen, offene Rechnungen, offene Bestellungen), Einnahme IST oder Einnahme SOLL führen, sowie Budgetbuchungen. Rechnungen, Bestellungen und Mittelbindungen, die wieder vollständig abgebaut wurden, erscheinen bei der voreingestellten Filtersetzung „alle relevanten Buchungen“ nicht. Mit der entsprechenden Einstellung können Ausgaben, Einnahme IST, Einnahme SOLL, Obligos und Budgetbuchungen direkt angezeigt werden. Mit der Filtersetzung „alle Buchungen“ werden alle vorhandenen Buchungen angezeigt, inklusive der Bestellungen, Rechnungen und Mittelbindungen, die durch eine Folgebuchung (z.B. Betragsart „Abbau“ oder „Anpassung durch Folgebeleg“) wieder vollständig abgebaut wurden. (Pflichtfeld) |
| mit statistischen Buchungen | Wahlweise können auch statistische Buchungen angezeigt werden (z.B. Abschreibungen). |
Sie wollen sich nur die Buchungen der Kostenstelle anzeigen lassen? Wählen Sie die Kostenstelle, den entprechenden Fonds und im Feld „Projekt“ die Einstellung „nur Buchungen ohne Projektbezug“.
Bitte achten Sie darauf, dass sich die gewählten Filtereinstellungen nicht widersprechen. Wenn sie beispielsweise das Haushaltsjahr „2016“ einstellen und das Datum (bis) auf „31.12.2015“ setzen, erhalten Sie höchstwahrscheinlich kein Ergebnis.
Um die Budgetbuchungen einer Kostenstelle angezeigen zu lassen, wählen Sie bitte die übergeordnete Kostenstelle mit der Endziffer 0 aus.
Ergebnistabelle
In der Ergebnistabelle werden die den Filterkriterien entsprechenden Buchungen aufgelistet. Folgende Informationen werden zu den Buchung ausgegeben:
| Filter | In dieser Spalte wird angezeigt, ob es sich bei der Buchung um eine Ausgabe, ein Obligo, eine Einnahme IST, eine Einnahme SOLL, oder eine Budgetbuchung handelt. Bei der Filtereinstellung „alle Buchung“ werden auch Buchungen angezeigt, die vollständig wieder abgebaut wurden und keinen Einfluss auf den Kontostand haben. In diesen Fällen ist die Spalte Filter eine „0“ zu finden. |
| HH-Jahr | Haushaltsjahrauf das sich die Buchung bezieht. Dieses kann auch von dem im Buchungsdatum genannten Jahr abweichen. |
| BuDat | Das Buchungsdatum gibt Auskunft über das den Zeitpunkt der Buchung |
| BelegNr | Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen Belegnummer versehen. Ändert sich im Prozess die Belegnummer wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt. |
| VorgängerBelegNr | Ändert sich im Prozess die Belegnummer wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt. |
| Werttyp | Der Werttyp gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt. |
| Betrags-/Budgetart | Bei den Werttypen Mittelbindung, Banf, Bestellung, Rechnung, Zahlung und Umbuchung wird die Betragsart angezeigt, bei Budgetbuchungen die Budgetart. |
| Betrag | Höhe des Betrags der Buchung. Bitte Vorzeichen beachten: Bei Zahlungen und Umbuchungen drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei Budgetbuchungen drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit. |
| Kommentar | Im Kommentarfeld stehen weitere Informationen zu den Buchungen. |
| Kreditor/Debitor-Nr | Nummer des Kreditors bzw. Debitors. |
| Kreditor/Debitor | Name des Zahlungspartners. Der Hinweis „Gesperrt“ an dieser Stelle kommt in der Regel dadurch zu stande, dass der Kreditor/Debitor mehrfach angelegt wurde und ist lediglich ein interner Hinweis zur Datenpflege - die Buchungen wurden vollständig durchgeführt. |
| Sachkonto | Nummer des Sachkontos. |
| Sachkonto Bez | ehemals Kostenart |
| Einnahme-/Ausgabe-Art | Nummer der Einnahme-/Ausgabe-Art |
| Einnahme-/Ausgabe-Art Bez | Bei Drittmittelprojekten werden die vom Geldgeber nachgefragten Einnahme-/Ausgabe-Arten angegeben (über den Fonds abgeleitet). Ist keine Einnahme-/Ausgabe-Art hinterlegt so erscheint der Hinweis „0000 - ohne Zuordnung E-/A-Art“. |
| Kostenstelle | Nummer der Kostenstelle |
| Kostenstelle Bez | Bezeichnung der Kostenstelle |
| Fonds | Nummer des Fonds |
| Fonds Bez | Bezeichnung des Fonds |
| ProjektDef | Nummer der Projektdefinition |
| Projekt | Nummer des Projekts. Handelt es sich um eine Buchung ohne Projektbezug wird als Platzhalter die Zahl „1000“ vergeben. |
| Projekt Bez | Bezeichnung des Projekts |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Begründung der Beschaffung | Bei Bestellungen über SAP-SRM besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „Begründung der Beschaffung“ Informationen anzugeben, die dann in SuperX angezeigt wird. |
| Einkaufswagennummer | Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit SAP-SRM zu haben, wird in SuperX die Einkaufswagennummer angegeben. |
Ob ein Betrag tatsächlich gezahlt wurde erkennt man an dem Werttyp „Zahlung“ und an der Betragsart „gezahlt“. Auch bei Buchungen mit dem Werttyp „Umbuchung“ und der Betragsart „original“ ist die Zahlung tatsächlich erfolgt - in diesem Fall innerhalb der Universität.
Nach dem Excell-Export haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Editieren und Formatieren. Hier finden Sie ein paar Excell-Tipps.
— Schmitt 2016/02/12 12:58
